强化项目融资 做好资金保障

能投水务 2020/12/21

公司成立至今,累计签约7个PPP项目合同,投资总额91.33亿元(其中:项目资本金19.88亿元、项目借款71.45亿元)。为了保障工程建设顺利推进,如约履行PPP合同投资建设运营责任,公司成立两级融资专项工作小组,在公司统筹协调指导下开展融资工作,通过采取融资工作周报制,强化银企、上下的沟通交流,提高了融资效率,通过不懈努力,融资工作取得了丰硕成果。

截止2020年末,PPP项目累计获得7家银行机构的融资授信批复,总额为134.33亿元(其中:农业发展银行12.80亿元、国家开发银行9.00亿元、建设银行44.02亿元、农业银行19.78亿元、工商银行21.80亿元、中国银行14.86亿元、邮储银行12.07亿元)。授信融资产品丰富,包括固定资产贷款、项目前期贷款、履约保函以及流动资金贷款;融资期限长,基本覆盖各PPP项目合同期间,最短期限为11年,最长期限为27年;融资增信条件较优,PPP项目融资基本上为应收账款质押(其中: 河南长垣引黄调蓄项目2018年融资时追加公司建设期担保、借款金额为4.57亿元,南江县自来水项目2019年追加公司提供保证责任担保、借款金额为1.80亿元,担保总额共为6.37亿元);融资成本较低,综合融资成本为年利率5.033%(其中:最高年利率为5.145%、最低年利率为4.545%),均控制在PPP合同约定融资成本(其中:遂宁项目融资利率较PPP合同约定的融资成本减少147BP,合同期间可节约融资成本支出3.39亿元,根据合同约定可向实施机构申请融资节约部分50%的奖励)范围内。

后期,公司将持续加强融资渠道的建设和维护,强化与政府实施机构的协调沟通,实现政银企多方合作共赢,为生态环境建设作为贡献。

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